En sammensatt opsjon er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to opsjoner samtidig. Alternativene kan være enten puts eller calls, og de kan enten kjøpes eller selges. Opsjonene kan være på samme underliggende verdipapir, eller på ulike underliggende verdipapirer. Sammensatte opsjoner brukes ofte for å sikre en posisjon, eller for å satse på … Les mer
En rentekrave er en opsjonsstrategi som innebærer samtidig kjøp av et gulv og et tak på renten på et verdipapir, typisk en obligasjon. Gulvet beskytter mot rentenedgang, mens taket begrenser oppsidepotensialet til verdipapiret. Hovedformålet med en rentekrage er å beskytte mot nedsiderisiko samtidig som det åpnes for et visst oppsidepotensial. For eksempel, hvis en investor … Les mer
En klikkdefinisjon er en type finansiell kontrakt som tillater periodiske utbetalinger til innehaveren, vanligvis med faste intervaller. Betalingene er vanligvis basert på en forhåndsbestemt formel, og kontrakten gir vanligvis en engangsutbetaling på slutten av perioden. Klikkdefinisjoner brukes ofte i investerings- og sikringsstrategier, og de kan brukes til å gi inntekter eller for å beskytte mot … Les mer
En juletreopsjonsstrategi er en type opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe opsjoner til forskjellige innløsningspriser og forskjellige utløpsdatoer, og deretter selge dem til en høyere innløsningspris og senere utløpsdato. Strategien for juletrealternativer er en måte å tjene på den forventede volatiliteten i markedene i høytiden. Ved å kjøpe opsjoner til forskjellige innløsningspriser og forskjellige utløpsdatoer, kan … Les mer
Roll down er et teknisk analysebegrep som brukes for å beskrive handlingen med å rulle en kjøps- eller salgsopsjon frem i tid til en senere utløpsdato, samtidig som den øker innløsningsprisen med et likt beløp. Dette gjøres for å dra nytte av nedgangen i tidsverdi som oppstår når utløpet nærmer seg. Hva er de 4 … Les mer
En syntetisk samtaledefinisjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kombinere en lang put og en kort samtale for å skape en posisjon som oppfører seg som en lang samtale. Strategien brukes når traderen tror at den underliggende eiendelen vil stige, men er usikker på tidspunktet for flyttingen. Den lange puten gir nedsidebeskyttelse i tilfelle eiendelen … Les mer
En knock-in-opsjon er en opsjon som bare eksisterer når den underliggende eiendelen når en viss pris, kjent som knock-in-prisen. Hvis den underliggende eiendelen aldri når innkjøpsprisen, vil opsjonen aldri eksistere og innehaveren vil aldri motta noen fordeler. Knock-in-alternativer brukes ofte som en måte å redusere kostnadene for et alternativ. Ved å kreve at den underliggende … Les mer
En regnbueopsjon er en type eksotisk opsjon som gir innehaveren rett til å motta en utbetaling basert på gjennomsnittsprisen på den underliggende eiendelen over en spesifisert tidsperiode. Navnet «regnbuealternativ» kommer fra det faktum at utbetalingen vanligvis er representert som en «regnbue» av utbetalinger til forskjellige priser. Den vanligste typen rainbow-opsjon er rainbow-kjøpsopsjonen, som gir utbetaling … Les mer
Begrepet «stroppedefinisjon» refererer til prosessen med å bestemme bredden på et bestemt valgprisområde. Dette gjøres ved å ta forskjellen mellom kjøps- og utsalgsprisene til opsjonskontrakten, og deretter dele dette tallet med midtpunktet i utløsningsprisintervallet. Resultatet multipliseres deretter med 100 for å få den prosentvise bredden av streikprisområdet. Denne prosessen er nyttig for tradere som ønsker … Les mer
En Asset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT) er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig kjøp av en konvertibel obligasjon og salg av en kjøpsopsjon på samme underliggende eiendel. Strategien er utformet for å gi nedsidebeskyttelse samtidig som den gir mulighet for oppsidepotensial. Nøkkelen til denne strategien er bruken av den konvertible obligasjonen for å gi nedsidebeskyttelse. … Les mer
