En syntetisk definisjon er en type opsjonshandelsstrategi som innebærer å kombinere to eller flere opsjonskontrakter for å gjenskape utbetalingen av en annen opsjonskontrakt. Den vanligste syntetiske definisjonen er en kjøpsspread, som skapes ved å kjøpe en kjøpsopsjon og selge en kjøpsopsjon med høyere innløsningspris. Kan du arbitrage alternativer? Ja, du kan arbitrage alternativer. Dette innebærer å ha en lang posisjon i en eiendel og en kort posisjon i en eiendel som er identiske bortsett fra utløpsdatoen. Du kan for eksempel kjøpe en kjøpsopsjon på en aksje med utløpsdato for juni og selge en kjøpsopsjon på samme aksje med utløpsdato i juli.
Er en trestokk bedre enn syntetisk? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av personlige preferanser og de spesifikke omstendighetene til hver enkelt næringsdrivende. Noen handelsmenn foretrekker kanskje treaksjer for sin estetiske appell, mens andre kan oppleve at syntetiske aksjer er mer holdbare og lettere å vedlikeholde. Til syvende og sist er det opp til næringsdrivende å bestemme hvilken type aksjer som passer best for deres behov. Hva er en syntetisk kort samtale? En syntetisk kort samtale er en posisjon opprettet ved hjelp av alternativer som har samme uttelling som en kort samtale. Den er opprettet ved å kjøpe en put, selge en samtale og shorte den underliggende eiendelen.
Hva er et syntetisk kragealternativ?
En syntetisk krageopsjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig kjøp av en salgsopsjon og salg av en kjøpsopsjon. Denne strategien blir også noen ganger referert til som en "risikoreversering."
Hovedfordelen med den syntetiske krageopsjonsstrategien er at den lar tradere innta en bullish eller bearish posisjon uten å pådra seg noen retningsrisiko. Dette er fordi salgsopsjonen gir beskyttelse til nedsiden mens kjøpsopsjonen gir beskyttelse til oppsiden.
En annen fordel med denne strategien er at den kan brukes til å generere inntekter. Dette er fordi traderen vil kreve en premie ved å selge kjøpsopsjonen, som kan kompensere for kostnadene ved å kjøpe salgsopsjonen.
Den største ulempen med den syntetiske krageopsjonsstrategien er at den krever at traderen har en sterk forståelse av både alternativer og den underliggende eiendelen. Dette er fordi strategien innebærer samtidig kjøp og salg av opsjoner, noe som kan være en kompleks prosess.
I tillegg kan det hende at den syntetiske krageopsjonsstrategien ikke passer for alle tradere. Dette er fordi det krever at traderen har et høyt nivå av risikotoleranse samt evnen til å tåle de potensielle tapene som kan oppstå hvis den underliggende eiendelen beveger seg i motsatt retning av handelen.
Hvordan fungerer syntetisk lang?
Syntetiske lange opsjonsstrategier brukes til å tjene på bullish markedsbevegelser samtidig som den begrenser mengden kapital som er i fare. Den grunnleggende syntetiske lange kjøpsstrategien innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon og selge en lik mengde av den underliggende eiendelen. Dette skaper en "syntetisk" lang posisjon i eiendelen og kan brukes til å tjene på oppadgående prisbevegelser.
Det finnes noen forskjellige varianter av den syntetiske lange kjøpsstrategien, men den grunnleggende forutsetningen er den samme: kjøp en kjøpsopsjon og selg like mye av den underliggende eiendelen. Den viktigste forskjellen er hvordan den underliggende eiendelen selges. I noen tilfeller selges den underliggende eiendelen short, mens den i andre selges ved bruk av en salgsopsjon.
Den syntetiske lange samtalen er en allsidig strategi som kan brukes i en rekke markedsforhold. Det er viktig å huske at målet er å tjene på prisbevegelser oppover, så strategien bør kun brukes når markedet forventes å stige.