Oppsigelsesdatoen er datoen da en opsjons- eller futureskontrakt utløper. For opsjoner er dette datoen da opsjonsinnehaveren kan utøve sin opsjon. For futures er dette datoen kontrakten må gjøres opp. Hva er de 7 trinnene som angår hr ved å si opp ansatte? 1. Finn ut om oppsigelsen er berettiget. 2. Rådfør deg med toppledelsen og/eller … Les mer
Bank Bill Swap Rate (BBSW) er referanserenten for gjeldspapirer pålydende australske dollar. Den brukes som referanserente for prising av gjeldspapirer, gjeldsforpliktelser mot sikkerhet, rentebytteavtaler og andre derivatkontrakter. BBSW beregnes av Australian Financial Markets Association (AFMA) på vegne av Reserve Bank of Australia (RBA). Den er basert på det veide gjennomsnittet av bud og tilbud sendt … Les mer
En cash-and-carry-handel er en opsjonshandelsstrategi der traderen kjøper en eiendel og samtidig selger en futureskontrakt for den samme eiendelen, med mål om å tjene på forskjellen mellom de to prisene. Cash-and-carry-handelen er også kjent som en «kjøp-skriv»- eller «skriv-pluss-handel». Hva er de 3 mest populære bærevalutaparene? De tre mest populære bærevalutaparene er USD/JPY, AUD/JPY og … Les mer
En range periodisering er en type renteswap der den flytende delen av swappen betaler periodiske rentebetalinger basert på en underliggende referanserente, minus en forhåndsbestemt spredning, mens den faste delen betaler en fast rente. Betalingene på det flytende benet er basert på differansen mellom referanserenten og en forhåndsbestemt innløsningspris, og gjøres selv om referanserenten forblir uendret. … Les mer
Begrepet «implisitt volatilitet» (IV) refererer til den estimerte volatiliteten til et verdipapirs pris. IV er en nøkkelkomponent i opsjonsprising og brukes av tradere for å bestemme sannsynligheten for et verdipapirs prisbevegelse. IV kan brukes til å hjelpe deg med å kjøpe lavt og selge høyt. Når IV er lav, betyr det at alternativene er billige. … Les mer
Vomma er andre ordens følsomhet av en opsjons vega for endringer i implisitt volatilitet. Det er et mål på en opsjons følsomhet for endringer i implisitt volatilitet, og er også kjent som «skjev risiko» eller «volatilitetsrisiko.» Hva er Zomma? En opsjon er en kontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller … Les mer
I internasjonal virksomhet refererer leads og lags til tidsforskjellen mellom når et selskap starter en transaksjon og når transaksjonen endelig er fullført. Denne tidsforskjellen kan skyldes en rekke faktorer, inkludert forskjeller i tidssoner, behovet for å koordinere med flere parter lokalisert i forskjellige land, og tiden som kreves for å fullføre ulike administrative oppgaver. Leads … Les mer
Volatilitetsskjevhet er forskjellen i implisitt volatilitet (IV) mellom out-of-the-money (OTM)-opsjoner. En positiv skjevhet eksisterer når IV av OTM-anrop er høyere enn IV av OTM-anrop, mens en negativ skjevhet eksisterer når IV av OTM-anrop er høyere enn IV av OTM-anrop. Det er noen få grunner til at en positiv skjevhet eksisterer oftere enn en negativ skjevhet. … Les mer
Covered calls er en type investeringsstrategi der du selger kjøpsopsjoner på en eiendel du eier for å generere inntekt. Hvordan velger du aksjer for dekkede samtaler? Når du ønsker å velge aksjer for dekkede samtaler, er det viktig å vurdere noen få nøkkelfaktorer. For det første vil du se etter aksjer som er relativt stabile … Les mer
En plain vanilla swap er en derivatkontrakt der to parter utveksler kontantstrømmer basert på et forhåndsbestemt nominelt beløp. Den vanligste typen plain vanilla swap er en renteswap, der den ene parten betaler en fast rente til den andre parten mens den andre parten betaler en variabel rente, basert på en referanserente som LIBOR. Andre typer … Les mer
